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31/12/2019
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30/09/2019
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30/06/2019
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31/03/2019
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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16 693 935.57 $ |
16 693 935.57 $ |
2 689 434.35 $ |
2 689 434.35 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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16 693 935.57 $ |
16 693 935.57 $ |
2 689 434.35 $ |
2 689 434.35 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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13 324 275.09 $ |
13 324 275.09 $ |
151 611.66 $ |
151 611.66 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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5 960 903.12 $ |
5 960 903.12 $ |
-2 834 532.43 $ |
-2 834 532.43 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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3 369 662 $ |
3 369 662 $ |
2 537 821.17 $ |
2 537 821.17 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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720 054 585.34 $ |
720 054 585.34 $ |
708 453 495.48 $ |
708 453 495.48 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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746 420 410.48 $ |
746 420 410.48 $ |
734 061 548.97 $ |
734 061 548.97 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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377 215 894.13 $ |
377 215 894.13 $ |
379 707 284.65 $ |
379 707 284.65 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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320 274 454.19 $ |
320 274 454.19 $ |
310 196 834.64 $ |
310 196 834.64 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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327 414 026.81 $ |
327 414 026.81 $ |
312 265 072.25 $ |
312 265 072.25 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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43.86 % |
43.86 % |
42.54 % |
42.54 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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419 006 383.66 $ |
419 006 383.66 $ |
421 796 476.72 $ |
421 796 476.72 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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5 982 268.97 $ |
5 982 268.97 $ |
-11 443 859.62 $ |
-11 443 859.62 $ |
