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31/03/2018
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31/12/2017
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30/09/2017
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30/06/2017
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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-322 064.70 € |
-6 426 007.49 € |
-1 262 403.34 € |
-1 383 402.35 € |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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3 395 512.12 € |
34 786 662.58 € |
17 730 624.54 € |
7 264 649.89 € |
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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3 073 447.42 € |
28 360 655.09 € |
16 468 221.20 € |
5 881 247.54 € |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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-2 239 090.30 € |
-9 563 881.58 € |
-3 894 138.78 € |
-3 555 434.88 € |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-2 382 307.07 € |
-10 616 235.83 € |
-3 899 104.10 € |
-3 482 198.30 € |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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758 055.25 € |
374 079.01 € |
345 161.04 € |
494 649.40 € |
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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5 312 537.72 € |
37 924 536.67 € |
20 362 359.98 € |
9 436 682.42 € |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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69 568 066.67 € |
79 085 343.66 € |
54 407 486.83 € |
37 610 488.65 € |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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138 052 275.49 € |
142 067 585.84 € |
114 724 873.83 € |
96 466 880 € |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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1 163 065.44 € |
1 525 717.35 € |
117 236.98 € |
1 826 706.35 € |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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105 503 524.97 € |
108 469 435.03 € |
73 940 872.50 € |
52 677 288.74 € |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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138 194 059.81 € |
140 030 501.04 € |
102 178 816.87 € |
80 425 580.59 € |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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100.10 % |
98.57 % |
89.06 % |
83.37 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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-141 784.32 € |
2 037 084.80 € |
12 546 056.95 € |
16 041 299.41 € |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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2 234 878.31 € |
11 776 051.36 € |
-2 775 969.02 € |
774 347.47 € |
