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30/09/2019
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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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1 730 527 $ |
1 334 753 $ |
703 942 $ |
3 993 339 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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4 535 666 $ |
4 611 061 $ |
3 357 379 $ |
6 878 504 $ |
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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6 266 193 $ |
5 945 814 $ |
4 061 321 $ |
10 871 843 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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678 359 $ |
229 663 $ |
-695 923 $ |
2 038 189 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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681 816 $ |
258 018 $ |
-119 151 $ |
4 334 989 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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19 827 $ |
16 627 $ |
6 638 $ |
58 743 $ |
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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5 587 834 $ |
5 716 151 $ |
4 757 244 $ |
8 833 654 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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16 615 325 $ |
17 194 776 $ |
17 452 210 $ |
17 835 422 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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19 825 325 $ |
20 380 885 $ |
20 641 464 $ |
21 047 928 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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5 342 878 $ |
5 751 097 $ |
6 478 251 $ |
3 950 395 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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6 273 966 $ |
7 669 196 $ |
8 288 660 $ |
8 152 863 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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6 273 966 $ |
7 669 196 $ |
8 288 660 $ |
8 152 863 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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31.65 % |
37.63 % |
40.16 % |
38.73 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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13 551 359 $ |
12 711 689 $ |
12 352 804 $ |
12 895 065 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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-45 719 $ |
-940 955 $ |
2 919 551 $ |
-51 024 $ |
