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31/03/2019
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31/12/2018
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30/09/2018
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30/06/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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6 593.71 $ |
6 593.71 $ |
6 593.71 $ |
5 861.07 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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6 593.71 $ |
6 593.71 $ |
6 593.71 $ |
5 861.07 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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6 593.71 $ |
6 593.71 $ |
6 593.71 $ |
5 861.07 $ |
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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-3 386 967.03 $ |
-2 293 144.45 $ |
-2 210 356.81 $ |
-1 332 661.26 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-3 510 049.54 $ |
-1 926 827.45 $ |
-2 232 335.83 $ |
-1 145 839.59 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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2 365 675.22 $ |
1 661 613.93 $ |
1 566 371.51 $ |
645 450.56 $ |
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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3 393 560.73 $ |
2 299 738.16 $ |
2 216 950.51 $ |
1 338 522.34 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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34 778 136.44 $ |
37 264 696.27 $ |
14 700 301.41 $ |
16 007 320.48 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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36 654 412.14 $ |
39 049 392.72 $ |
16 480 602.05 $ |
17 787 621.12 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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8 975 499.25 $ |
10 940 423.67 $ |
2 488 025.10 $ |
3 814 825.29 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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2 507 073.58 $ |
1 989 833.97 $ |
1 376 619.30 $ |
783 185.76 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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2 596 454.93 $ |
1 989 833.97 $ |
1 376 619.30 $ |
783 185.76 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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7.08 % |
5.10 % |
8.35 % |
4.40 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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34 057 957.21 $ |
37 059 558.75 $ |
15 103 982.75 $ |
17 004 435.37 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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-2 337 835.13 $ |
-2 183 249.35 $ |
-1 827 921.85 $ |
-1 789 824.89 $ |
