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31/12/2017
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30/09/2017
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30/06/2017
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31/03/2017
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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2 024 669 $ |
2 004 795 $ |
1 856 420 $ |
1 983 767 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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2 024 669 $ |
2 004 795 $ |
1 856 420 $ |
1 983 767 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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2 024 669 $ |
2 004 795 $ |
1 856 420 $ |
1 983 767 $ |
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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314 868 $ |
353 879 $ |
142 153 $ |
274 110 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-1 348 550 $ |
204 152 $ |
25 462 $ |
136 195 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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1 709 801 $ |
1 650 916 $ |
1 714 267 $ |
1 709 657 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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12 255 388 $ |
13 052 058 $ |
26 252 746 $ |
33 438 526 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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184 650 897 $ |
191 583 516 $ |
193 479 615 $ |
202 888 421 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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7 976 844 $ |
11 269 236 $ |
24 356 469 $ |
31 514 764 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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167 130 178 $ |
172 655 473 $ |
174 755 851 $ |
184 189 382 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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171 630 178 $ |
177 155 473 $ |
179 255 851 $ |
188 689 382 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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92.95 % |
92.47 % |
92.65 % |
93 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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13 020 719 $ |
14 428 043 $ |
14 223 764 $ |
14 199 039 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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-273 116 $ |
720 126 $ |
388 416 $ |
356 376 $ |
