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30/09/2019
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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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119 298 $ |
27 932 $ |
1 748 $ |
-1 767 987 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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42 418 $ |
17 706 $ |
1 492 $ |
1 792 743 $ |
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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161 716 $ |
45 638 $ |
3 240 $ |
24 756 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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161 716 $ |
45 638 $ |
3 240 $ |
24 756 $ |
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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-2 091 150 $ |
-1 666 122 $ |
-3 014 138 $ |
-4 835 756 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-2 011 636 $ |
-2 285 405 $ |
-3 021 729 $ |
-5 043 698 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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628 751 $ |
490 085 $ |
671 287 $ |
1 305 722 $ |
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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2 252 866 $ |
1 711 760 $ |
3 017 378 $ |
4 860 512 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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3 276 651 $ |
2 865 704 $ |
4 751 335 $ |
3 289 994 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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4 511 302 $ |
3 922 404 $ |
5 778 004 $ |
4 154 980 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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698 602 $ |
213 081 $ |
1 201 730 $ |
109 327 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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2 737 235 $ |
2 005 394 $ |
2 038 804 $ |
3 623 207 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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2 881 320 $ |
2 357 682 $ |
2 122 418 $ |
3 623 207 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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63.87 % |
60.11 % |
36.73 % |
87.20 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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1 629 982 $ |
1 564 722 $ |
3 655 586 $ |
531 773 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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-673 041 $ |
-984 513 $ |
-4 130 951 $ |
-2 595 035 $ |
