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30/09/2019
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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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-3 635 162 $ |
-415 417 $ |
-733 443 $ |
-1 432 536 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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12 932 933 $ |
5 034 742 $ |
2 863 323 $ |
2 402 407 $ |
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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9 297 771 $ |
4 619 325 $ |
2 129 880 $ |
969 871 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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9 297 771 $ |
4 619 325 $ |
2 129 880 $ |
969 871 $ |
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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-14 695 317 $ |
-13 778 251 $ |
-9 918 132 $ |
-15 105 995 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-17 252 590 $ |
-275 355 $ |
-3 443 532 $ |
-13 900 360 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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1 179 065 $ |
1 306 076 $ |
927 802 $ |
527 830 $ |
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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23 993 088 $ |
18 397 576 $ |
12 048 012 $ |
16 075 866 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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45 350 554 $ |
45 312 463 $ |
48 041 257 $ |
63 782 943 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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262 102 049 $ |
257 110 181 $ |
240 030 481 $ |
206 962 694 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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6 389 287 $ |
2 614 727 $ |
15 664 718 $ |
36 042 090 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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39 900 425 $ |
49 513 215 $ |
60 968 775 $ |
36 170 486 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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67 718 006 $ |
54 421 074 $ |
65 923 940 $ |
36 464 372 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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25.84 % |
21.17 % |
27.46 % |
17.62 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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190 172 705 $ |
198 269 635 $ |
169 509 692 $ |
170 498 322 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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-6 537 754 $ |
-9 450 021 $ |
-8 866 142 $ |
-12 238 714 $ |
