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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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30/09/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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2 978 077.50 € |
1 846 222.50 € |
5 327 140.50 € |
5 327 140.50 € |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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21 180 532.50 € |
22 024 321.13 € |
22 481 238 € |
22 481 238 € |
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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24 158 610 € |
23 870 543.63 € |
27 808 378.50 € |
27 808 378.50 € |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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-827 553 € |
-2 443 229.63 € |
870 693.38 € |
870 693.38 € |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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37 110 € |
-1 922 298 € |
960 221.25 € |
960 221.25 € |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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24 986 163 € |
26 313 773.25 € |
26 937 685.13 € |
26 937 685.13 € |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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32 146 537.50 € |
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33 860 091.75 € |
33 860 091.75 € |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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86 823 483.75 € |
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84 460 504.50 € |
84 460 504.50 € |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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7 775 472.75 € |
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12 467 104.50 € |
12 467 104.50 € |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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29 675 939.25 € |
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26 386 137.75 € |
26 386 137.75 € |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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38 168 562.75 € |
- |
28 656 342 € |
28 656 342 € |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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43.96 % |
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33.93 % |
33.93 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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48 673 476 € |
55 597 274.25 € |
55 597 274.25 € |
55 597 274.25 € |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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1 056 243.38 € |
1 056 243.38 € |
-1 136 493.75 € |
-1 136 493.75 € |
