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30/09/2019
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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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-2 318 000 $ |
-2 349 000 $ |
-2 800 000 $ |
-3 101 000 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-3 430 000 $ |
-2 920 000 $ |
-3 801 000 $ |
-3 656 000 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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1 068 000 $ |
1 234 000 $ |
1 393 000 $ |
1 633 000 $ |
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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2 318 000 $ |
2 349 000 $ |
2 800 000 $ |
3 101 000 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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2 048 000 $ |
3 988 000 $ |
6 106 000 $ |
19 686 000 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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2 048 000 $ |
4 014 000 $ |
6 158 000 $ |
19 694 000 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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1 855 000 $ |
3 643 000 $ |
5 510 000 $ |
18 954 000 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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3 073 000 $ |
2 050 000 $ |
1 712 000 $ |
11 919 000 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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3 073 000 $ |
2 050 000 $ |
1 712 000 $ |
11 920 000 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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150.05 % |
51.07 % |
27.80 % |
60.53 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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-1 025 000 $ |
1 964 000 $ |
4 446 000 $ |
7 774 000 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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-1 788 000 $ |
-1 867 000 $ |
-3 170 000 $ |
-4 113 000 $ |
