|
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
|
Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
|
-159 000 $ |
654 000 $ |
-2 444 000 $ |
-5 638 000 $ |
|
Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
|
12 671 000 $ |
13 503 000 $ |
8 393 000 $ |
10 382 000 $ |
|
Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
|
12 512 000 $ |
14 157 000 $ |
5 949 000 $ |
4 744 000 $ |
|
Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
|
- |
- |
- |
- |
|
Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
|
-8 321 000 $ |
-6 693 000 $ |
-8 149 000 $ |
-14 829 000 $ |
|
Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
|
-19 140 000 $ |
-9 799 000 $ |
-25 116 000 $ |
-46 731 000 $ |
|
Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
|
- |
- |
- |
- |
|
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
|
20 833 000 $ |
20 850 000 $ |
14 098 000 $ |
19 573 000 $ |
|
Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
|
11 118 000 $ |
21 631 000 $ |
18 138 000 $ |
17 248 000 $ |
|
Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
|
775 818 000 $ |
781 385 000 $ |
781 366 000 $ |
779 281 000 $ |
|
Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
|
1 676 000 $ |
555 000 $ |
249 000 $ |
583 000 $ |
|
Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
|
499 170 000 $ |
511 424 000 $ |
502 071 000 $ |
478 589 000 $ |
|
Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
|
- |
- |
- |
- |
|
Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
|
574 614 000 $ |
563 662 000 $ |
554 195 000 $ |
527 328 000 $ |
|
Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
|
74.07 % |
72.14 % |
70.93 % |
67.67 % |
|
Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
|
201 204 000 $ |
217 723 000 $ |
227 171 000 $ |
251 953 000 $ |
|
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
|
-3 427 000 $ |
-819 000 $ |
-5 187 000 $ |
-8 107 000 $ |
