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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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30/09/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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24 113 500 $ |
24 113 500 $ |
23 965 500 $ |
23 965 500 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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870 000 $ |
870 000 $ |
839 500 $ |
839 500 $ |
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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24 983 500 $ |
24 983 500 $ |
24 805 000 $ |
24 805 000 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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24 983 500 $ |
24 983 500 $ |
24 805 000 $ |
24 805 000 $ |
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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2 558 000 $ |
2 558 000 $ |
3 557 500 $ |
3 557 500 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-202 500 $ |
-202 500 $ |
2 113 000 $ |
2 113 000 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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22 425 500 $ |
22 425 500 $ |
21 247 500 $ |
21 247 500 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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15 395 000 $ |
15 395 000 $ |
7 854 000 $ |
7 854 000 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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214 943 000 $ |
214 943 000 $ |
78 015 000 $ |
78 015 000 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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9 149 000 $ |
9 149 000 $ |
3 560 000 $ |
3 560 000 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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24 541 000 $ |
24 541 000 $ |
11 976 000 $ |
11 976 000 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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161 254 000 $ |
161 254 000 $ |
39 385 000 $ |
39 385 000 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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75.02 % |
75.02 % |
50.48 % |
50.48 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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53 689 000 $ |
53 689 000 $ |
38 630 000 $ |
38 630 000 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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675 500 $ |
675 500 $ |
4 126 000 $ |
4 126 000 $ |
