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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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30/09/2018
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Bénéfice brut
Le bénéfice brut est le bénéfice qu'une entreprise reçoit après déduction du coût de production et de vente de ses produits et / ou du coût de la fourniture de ses services.
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235 000 $ |
250 000 $ |
204 000 $ |
297 000 $ |
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Prix de revient
Le coût correspond au coût total de production et de distribution des produits et services de la société.
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579 000 $ |
574 000 $ |
609 000 $ |
618 000 $ |
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Total des revenus
Le revenu total est calculé en multipliant la quantité de biens vendus par le prix des biens.
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814 000 $ |
824 000 $ |
813 000 $ |
915 000 $ |
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Produit d'exploitation
Le produit d'exploitation est le produit de l'activité principale d'une entreprise. Par exemple, un détaillant génère des revenus grâce à la vente de biens et le médecin reçoit des revenus des services médicaux qu’il / elle fournit.
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814 000 $ |
824 000 $ |
813 000 $ |
915 000 $ |
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Produit d'exploitation
Le résultat d’exploitation est une mesure comptable qui mesure le montant des bénéfices provenant des activités d’une entreprise, après déduction des frais d’exploitation tels que les salaires, l’amortissement et le coût des biens vendus.
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-71 000 $ |
-76 000 $ |
-200 000 $ |
78 000 $ |
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Revenu net
Le revenu net est le revenu de l'entreprise moins le coût des biens vendus, les dépenses et les taxes pour la période de déclaration.
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-83 000 $ |
-60 000 $ |
-150 000 $ |
99 000 $ |
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Frais de R & D
Coûts de recherche et développement - coûts de recherche pour améliorer les produits et procédures existants ou pour développer de nouveaux produits et procédures.
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27 000 $ |
45 000 $ |
52 000 $ |
9 000 $ |
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Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont les dépenses qu'une entreprise engage en raison de ses activités commerciales normales.
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885 000 $ |
900 000 $ |
1 013 000 $ |
837 000 $ |
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Actif à court terme
Les actifs courants sont un poste du bilan qui représente la valeur de tous les actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
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2 460 000 $ |
2 717 000 $ |
2 785 000 $ |
2 745 000 $ |
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Total des actifs
Le montant total des actifs est l’équivalent en espèces de la trésorerie totale de l’organisation, des effets de dette et des biens corporels.
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2 620 000 $ |
2 894 000 $ |
2 964 000 $ |
2 986 000 $ |
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Trésorerie courante
La trésorerie actuelle correspond à la somme de toutes les liquidités détenues par la société à la date du rapport.
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791 000 $ |
745 000 $ |
849 000 $ |
916 000 $ |
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Dette actuelle
La dette à court terme fait partie de la dette à payer au cours de l'exercice (12 mois) et est indiquée à titre de passif à court terme ainsi que dans le fonds de roulement net.
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495 000 $ |
686 000 $ |
696 000 $ |
552 000 $ |
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Trésorerie totale
Le montant total des liquidités correspond au total des liquidités d’une entreprise dans ses comptes, y compris les petites liquidités et les fonds détenus dans une banque.
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Dette totale
La dette totale est une combinaison de dette à court et à long terme. Les dettes à court terme sont celles qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. La dette à long terme comprend généralement tous les passifs qui doivent être remboursés après un an.
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495 000 $ |
686 000 $ |
696 000 $ |
552 000 $ |
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Ratio d'endettement
Le total de la dette sur le total des actifs est un ratio financier qui indique le pourcentage des actifs d'une entreprise représenté sous forme de dette.
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18.89 % |
23.70 % |
23.48 % |
18.49 % |
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Équité
L'équité est la somme de tous les actifs du propriétaire après soustraction du total des passifs du total des actifs.
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2 125 000 $ |
2 208 000 $ |
2 268 000 $ |
2 434 000 $ |
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Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie est le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en circulation dans une organisation.
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-45 000 $ |
-138 000 $ |
-63 000 $ |
46 000 $ |
